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# Date Libelle Debit Credit
1 02/02/2024 Facture N° : 24BL00029 13 654,60 0,00
2 02/02/2024 REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00028 - ECH : 08/02/2024) VER1984624293 0,00 1 687,00
3 02/02/2024 REGL. EFFET AG (RGL BL 24BL00029 5/7 - ECH : 11/03/2024) BP6284424 0,00 42 500,00
4 02/02/2024 REGL. EFFET AG (RGL BL 24BL00029 4/7 - ECH : 20/02/2024) BP6284423 0,00 42 500,00
5 02/02/2024 REGL. EFFET AG (RGL BL 24BL00029 3/7 - ECH : 20/02/2024) BP6284426 0,00 30 000,00
6 02/02/2024 REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00029 2/7 - ECH : 25/01/2024) VIR1432450 0,00 200 000,00
7 02/02/2024 REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00029 1/7 - ECH : 02/02/2024) VER1972340604 0,00 60 930,00
8 02/02/2024 Facture N° : 24BL00028 1 687,00 0,00
9 02/02/2024 Facture N° : 24BL00029 217 248,00 0,00
10 02/02/2024 Facture N° : 24BL00029 97 565,00 0,00
11 02/02/2024 Facture N° : 24BL00029 72 000,00 0,00
12 02/02/2024 Facture N° : 24BL00029 60 462,40 0,00
13 28/02/2024 Facture N° : 24BL00148 2 150,00 0,00
14 28/02/2024 Facture N° : 24BL00148 537,00 0,00
15 04/03/2024 REGL. ESP AG (RGLT 24BL00148 - ECH : 04/03/2024) VES2027452434 0,00 2 687,00
16 18/03/2024 Avoir N° : 24BR00004 0,00 11 978,40
17 18/03/2024 Facture N° : 24BL00209 11 730,00 0,00
18 18/03/2024 Facture N° : 24BL00209 16 868,20 0,00
19 18/03/2024 Facture N° : 24BL00209 18 750,00 0,00
20 18/03/2024 Facture N° : 24BL00209 33 480,00 0,00
Total Debit = 546 132,20Total Credit = 392 282,40
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