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# Date Libelle Debit Credit
1 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 2 150,00 0,00
2 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 650,00 0,00
3 23/04/2024 Facture N° : 24BL00325 2 150,00 0,00
4 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 222 300,00 0,00
5 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 119 340,00 0,00
6 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 56 772,90 0,00
7 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 23 100,00 0,00
8 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 16 044,00 0,00
9 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 15 050,00 0,00
10 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 14 225,96 0,00
11 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 14 152,50 0,00
12 23/04/2024 Facture N° : 24BL00324 6 450,00 0,00
13 24/04/2024 REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00324-24BL00407 + AVANCE - ECH : 24/04/2024) CH4823879 0,00 757 788,00
14 06/05/2024 Facture N° : 24BL00378 19 471,20 0,00
15 10/05/2024 REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00325 - ECH : 10/05/2024) CH4823880 0,00 2 150,00
16 13/05/2024 Facture N° : 24BL00407 90 000,00 0,00
17 13/05/2024 Facture N° : 24BL00407 174 146,80 0,00
18 31/05/2024 Facture N° : 24BL00454 17 228,80 0,00
19 31/05/2024 REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00378/24BL00454 - ECH : 31/05/2024) CH4823890 0,00 36 700,00
20 30/08/2024 Facture N° : 24BL00771 3 753,00 0,00
Total Debit = 796 985,16Total Credit = 796 638,00
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